여러 시간 프레임 분석으로 거래 이익이 증가하는 방법.
저의 트레이딩 경력 (90 년대 후반)의 형성기에, 저는 종종 재미있는 문제에 대해 저의 머리를 긁어 모았습니다.
주식 차트 패턴을 분석하면서도 기술을 구매하기 전에 상당히 유리하게 보였음에도 불구하고 나는 아직도 내 방향이 완전히 잘못된 방향으로 너무 자주 지나가는 것을 발견했습니다.
신뢰할 수있는 트레이딩 멘토 덕분에 결국 문제를 발견했습니다. 주로 일일 시간대에 초 초점 맞추기 .
일일 차트는 항상 저 위험 구매 설정을 찾는 데 중추적 이었지만 그 단일 시간 프레임에 대한 극단적 인 초점은 내가 더 긴 시간 프레임 (예 : 매주 및 월간 차트)에서 확인의 힘을 무시하게 만들었습니다.
간단히 말해, 나는 큰 그림을 놓치고 있었다. & # 8221; 내가 문제를 해결할 때까지는 내 무역 이익을 파괴하고 있었다.
너무 큰 그림이 누락 되었습니까?
모든 기술 거래자는 차트 패턴을 스캔하고 잠재적 인 구매 설정을 찾는 데 자신의 구체적인 접근 방식을 사용합니다.
나는이 블로그와 야간 뉴스 레터에 대해 수년 동안 철저히 설명 된 저의 규칙 기반 스윙 트레이딩 전략을 가지고 있지만, 저의 트레이딩 시스템은 성공적인 거래 방법론의 많은 유형 중 하나 일뿐입니다.
그럼에도 불구하고 개별 거래 스타일에 관계없이 항상 (그리고 모든 거래자) 항상 사용해야하는 거래 기법이 있습니다.
여러 시간 프레임 분석.
여러 시간 프레임 분석 (이후 MTF라고 부름)은 매우 간단하지만 엄청나게 강력한 개념으로 주식, ETF, 외환, 선물, 비트 코인 분석에 적용 할 수 있습니다. 차트로 표시 할 수있는 기타 금융 상품
만약 당신이 매일 차트에서만과 초점을 맞추는 것과 같은 실수를 저지르고 있다면, 당신이 왜 거래하는 주식과 ETF에서 실제로 일어나고 있는지에 대한 큰 그림을 놓치고 있는지 읽어보십시오.
여러 시간 프레임에서 오일 탐색.
잠재적 인 구매 항목에 대한 관심 목록에 현재있는 ETF 중 하나는 SPDR S & amp; P Oil & amp; amp; 가스 탐사 ETF ($ XOP). MT MTF 분석을 사용하여, 이 ETF가 실제로 나의 스윙 거래 감시 목록에 어떻게 도착했는지 보여 드리겠습니다 .
최소 10 년 이상의 데이터 (가능한 경우)를 보여주는 장기 월별 차트부터 시작하여, 우리는 몇 달 전에 최고가의 저항에 시달린 $ XOP이 있음을 확인했습니다.
그 당시 3 년에서 5 년 동안의 일일 차트를 기반으로 $ XOP 기반의 데이터를 엄격하게 구매했다면 2008 년 최고 기록을 보지 못했을 것입니다.
2008 년 최고치에 부딪 혔을 때 $ XOP가 하락했지만 ETF는 10 개월 이동 평균 상승을지지하는 견지에서 상승 추세를 유지하고있다. 또한, 현재의 통합 기반은 2011 년 최고치를 넘고 있습니다.
MTF 분석의 다음 단계는 단기간 주간 차트 간격으로 확대하는 것입니다. 여기서 각 막대는 1 주일간의 가격 조치를 나타냅니다.
주간 차트에서 10 주 이동 평균은 동향이 낮지 만 가격은 여전히 40 주 이동 평균보다 높습니다. 10 주 및 40 주 이동 평균은 일일 차트에서 인기있는 50 및 200 일 이동 평균과 유사합니다.
현재의 통합 기반은 개발에 다소 시간이 걸릴 것이나, 10 주 이동 평균을 돌파 할 때 결국 가격은 평평 해지고 더 높아질 것입니다.
마지막으로, MTF 분석을 사용하여 벤치 마크 일일 차트 시간 프레임을 자세히 살펴 봅니다.
$ XOP 일일 차트는 지난 주 스윙 저점을 넘는 지난주의 가격 행동을 보여줍니다. 이 최저치가 유지되면 가격 조치가 '최저 기온'을 설정하기 시작할 수 있습니다. 기초와 함께 패턴의 오른쪽을 형성합니다 (기본 건물 패턴에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오).
$ XOP의 다음 브레이크 아웃은 ETF를 여러 시간 프레임에서 새로운 최고 가격으로 출시하는 것이므로 매우 강력한 구매 신호가됩니다.
그럼에도 불구하고 주간 및 월간 차트 패턴을 고려하지 않고 $ XOP의 일별 차트를 한눈에 볼 수만 있다면이 ETF가 꾸준한 상승 추세가 아니라는 가정을 잘못 이해할 수 있습니다.
반대로, 큰 그림 & # 8221; MTF 분석에 의해 제공되는 것은 확실하게 장기적이고 장기적인 상승 추세를 보여줍니다. 이 일일 시간대에 표시된 것과 같이 길을 따라 되돌아 오기와 결합은 완전히 정상입니다.
왜 더 나은가.
MTF 분석의 쉽고 중요한 개념을 이해 했으므로 특히 차트 패턴이 충돌하는 경우 어떤 개별 시간 프레임이 가장 많은 가중치를 유지하는지 궁금 할 수 있습니다.
이 기사의 시작 부분에서 내가 처음 거래를 시작했을 때의 문제에 대해 이야기했을 때 기억하십시오.
어려운 방법을 발견 했으므로, 더 긴 시간 프레임은 항상 더 짧은 시간 프레임에 더 많은 가중치를 유지합니다.
가장 유망한 주식 거래 설정에서 3 가지 차트 시간대 (매일, 매주, 매월)가 서로의 패턴을 확인합니다.
그러나 그 경우가 아니라면 매주 추세는 일일 추세보다 강력하고 월별 차트는 주간 추세보다 더 큰 변동이 있음을 기억하십시오.
물론 긴 시간 프레임도 스스로 작업을 수행하는 데 더 오랜 시간이 걸린다는 것을 명심해야합니다.
예를 들어, 주별 차트 패턴을 기반으로 한 daytrading이 작동하지 않습니다. 그러나 같은 주간 차트가 핵심 / 포지션 거래로 주식을 사려고하는 경우 가장 중요합니다.
여러 시간 프레임 분석을 사용하면 지금 당장이 저평가 기법을 모든 주식형 차트 분석에 적용하기로 결정한 경우에만 거래 이익을 크게 증가시킬 것이라는 점은 의심의 여지가 없습니다.
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4 개의 댓글.
고마워요, 제 마지막 몇 번 거래가 패자 였고 이제는 왜 나왔습니다. 나는 그 hyperfocusing 모드에 빠지기 시작했고 더 큰 그림을 보지 않았습니다. 당신의 적시는 완벽했습니다.
귀하의 의견에 감사드립니다. 다행 이군요.
1 월 24 일의 대규모 매각 (며칠간 더 높은 판매량을 기록한 이후) 이후 잠시 동안 새로운 거래 항목으로 페달을 떼어 놓아야 할 때가왔다. 그럼에도 불구하고 이제는 큰 그림을 보면서 기억할 수 있습니다. 주식을 다시 살 때가되었습니다.
당신 거래의 베스트,
현재 상황에 대한 조언을 주셔서 감사합니다, 나는 동의하고 오타를 유감스럽게 생각합니다.
오타 (문법 블로그가 아님)에 대해 걱정하지 마세요. 귀하의 의견은 언제든지 환영합니다.
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FX에서 여러 시간 프레임 거래.
초보자 이건 노련한 전문가 이건간에 외환 시장의 대부분의 기술 거래자는 시장 교육에서 여러 시간 프레임 분석의 개념을 접하게되었습니다. 그러나 차트를 읽고 전략을 개발하는이 잘 설립 된 수단은 상인이 시장에서 우위를 점할 때 종종 잊혀지는 분석의 첫 번째 수준입니다.
여러 시간 프레임 분석이란 무엇입니까?
일반적으로 세 가지 기간을 사용하면 시장에서 충분히 폭 넓은 정보를 얻을 수 있습니다. 이보다 적게 사용하면 데이터가 크게 손실 될 수 있으며 일반적으로 중복 분석을 사용하면 데이터가 크게 손실 될 수 있습니다. 3 가지 주파수를 선택할 때, 간단한 전략은 "4 가지 규칙"을 따르는 것입니다. 이는 중간 기간을 먼저 결정해야하며 평균 거래가 얼마나 오래 유지되는지에 대한 표준을 나타내야 함을 의미합니다. 거기에서 단기 기간을 선택해야하며 중간 기간의 1/4 이상이어야합니다 (예를 들어 단기 기간의 경우 15 분 차트, 중간 또는 중간 시간의 경우 60 분 차트 틀). 동일한 계산을 통해 장기간 시간 프레임은 중간 시간 프레임보다 적어도 4 배 이상 커야합니다 (이전 예제와 함께 240 분 또는 4 시간 차트는 세 시간 주파수를 반올림합니다) .
세 기간의 범위를 선택할 때 정확한 시간 프레임을 선택하는 것이 중요합니다. 장기간 포지션을 보유하고있는 장기 상인은 분명히 15 분, 60 분, 240 분의 조합을 거의 찾지 못할 것입니다. 동시에, 하루 동안 거의 자리를 지키지 않는 하루 상인은 매일, 매주 및 매월 약속에서 거의 이점을 찾지 못할 것입니다. 이것은 장기 트레이더가 240 분짜리 차트 나 단기 트레이더가 레퍼토리에 일일 차트를 유지하는 것을 보지 않아도 이익을 얻지는 못한다고 말하는 것은 아니지만이 차트는 일일 차트를 보유하는 것보다 극단적 인 상황에 놓여 야합니다. 전체 범위.
장기간 프레임.
통화 시장에서 장기간의 기간이 매일, 매주 또는 매월 주기성을 가질 때, 펀더멘털은 방향에 중요한 영향을 미치는 경향이 있습니다. 따라서 상인은이 기간의 일반적인 추세를 따르면 주요 경제 동향을 모니터링해야합니다. 주요 경제 우려가 경상 수지 적자, 소비자 지출, 사업 투자 또는 다른 여러 가지 영향인지 여부에 관계없이 가격 결정의 방향을 더 잘 이해하기 위해 이러한 발전을 모니터링해야합니다. 동시에 이러한 역학은 드물게 변경되는 경향이 있습니다. 이 시간대의 가격 추세와 마찬가지로 가끔씩 만 점검하면됩니다. (관련 독서는, 거래자를위한 기본 분석을보십시오.)
이 범위에서 더 높은 시간 프레임에 대한 또 다른 고려 사항은 이자율입니다. 부분적으로 경제의 건강을 반영한 이자율은 가격 결정 환율의 기본 요소입니다. 대부분의 상황에서 자본은 한 쌍으로 높은 이자율로 통화로 흐를 것입니다. 이는 투자 수익률을 높이는 것과 같습니다.
중기 기간.
단기 시간 프레임.
이 기간에 대한 또 다른 고려 사항은 펀더멘털이 높은 시간대와는 매우 다른 방식이지만 이러한 차트에서 가격 행동에 다시 큰 영향을 미친다는 것입니다. 차트가 4 시간 이하인 경우 기본 추세는 더 이상 식별 할 수 없습니다. 그 대신 단기적으로 시장이 움직이는 지표에 대한 변동성이 증가 할 것입니다. 이 더 낮은 시간 틀이 더 세분화 될수록 경제 지표에 대한 반응은 더 커질 것입니다. 흔히 이러한 날카로운 동작은 매우 짧은 시간 동안 지속되며, 때때로 노이즈로 묘사됩니다. 그러나 상인은 종종 다른 시간대의 진행 상황을 모니터링 할 때 이러한 일시적인 불균형에 대한 열악한 거래를 피할 것입니다. (시장 소음 처리에 대해 자세히 알아 보려면 소음없이 거래하십시오.)
거래 분석에 여러 시간 프레임을 통합함으로써 또 다른 분명한 이점은 강력한 진입 및 퇴출 수준뿐 아니라 지원 및 저항 판독 값을 식별 할 수 있다는 것입니다. 상인이 가난한 입장료, 부당한 정류장 및 / 또는 부당한 목표를 피할 수있는 능력 때문에 단기적 차트에서 거래가 성공할 확률은 높아집니다.
그림 1에서 장기간의 기간 동안 월별 빈도가 선택되었습니다. 이 차트에서 EUR / USD가 수년 동안 상승 추세에 있음이 분명합니다. 좀 더 정확하게 말하자면, 이 쌍은 2005 년 말의 낮은 스윙에서 다소 일관된 상승 추세선을 형성했습니다. 몇 달이 지나자이 추세선에서 벗어났습니다.
중기 적 기간으로 이동하면서 월별 차트에서 볼 수있는 일반적인 상승 추세는 여전히 식별 가능합니다. 그러나 현재 현물 가격이이 기간에 다른 주목할만한 상승 추세를 깨고 더 큰 추세로 돌아가는 조정이 진행 중임이 분명합니다. 이 점을 고려하여 거래가 이루어질 수 있습니다. 장기적으로 가격이 추세선으로 되돌아 올 때만 이익을 얻을 수있는 가장 좋은 기회가되기 위해서는 긴 포지션을 고려해야합니다. 또 다른 가능한 무역은이 중기 추세선의 중단을 단념시키고 월간 차트의 기술 수준보다 높은 이익 목표를 설정하는 것입니다.
상위 기간 차트에서 취하는 방향에 따라 낮은 시간 프레임은 짧은 기간 동안 진입 프레임을 더 잘 만들거나 주요 추세선으로 하락을 모니터링 할 수 있습니다. 그림 3의 4 시간 차트에서 1.4525의 지원 수준이 최근에 떨어졌습니다. 종종 이전의 지원은 새로운 저항으로 바뀌고 (반대의 경우도 마찬가지 임) 짧은 제한 진입 명령이이 기술 수준 바로 아래에 설정 될 수 있으며 1.4750을 초과하는 지점에서 무역 무결성이 새롭고 짧은 - term 추세 추세.
여러 시간 프레임 분석을 사용하면 성공적인 거래를 할 확률을 크게 높일 수 있습니다. 불행히도, 많은 전문 기술자들은 전문 기술을 찾기 시작하면이 기술의 유용성을 무시합니다. 이 글에서 살펴 보았 듯이 많은 초보자 상인들이이 방법을 다시 방문 할 때가되었습니다. 왜냐하면 그것은 기본 추세의 방향으로부터 이익을 얻을 수있는 간단한 방법이기 때문입니다.
여러 시간 프레임 거래.
시장에서 큰 이익을 낼 수있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 접근법은 위험과 활동에 대한 상인의 안락 지대에 맞는 방법입니다. 그러나 어떤 상인이 마침내 집중하기로 결정했는지에 상관없이 여러 시간 프레임에 걸쳐 시장을 조사하는 것은 최종 집계에서만 도움이 될 수 있습니다.
우리는 모두 "트렌드가 당신의 친구 다, 트렌드와 거래합니다."라는 말을 들었습니다. 나는 개인적으로이 격언을 믿는다. 근본적인 의도는 '당신의 친구'가되기 위해서만 추세와 거래하는 것을 의미하는 반면, 실제로 이러한 추세의 시작과 끝을 '시간'으로 정하는 능력에 달려 있습니다. 당신이 거래하고자하는 시간 프레임.
예를 들어, 완벽한 정밀도의 트렌드에서 각각의 새 파도의 맨 아래와 맨 위에 시간을 기록 할 수 있다면 추세 자체는 의미가 없습니다. 당신은 단순히 바닥을 사서 다른 어떠한 걱정도없이 정상을 판매 할 것입니다.
무역 분석의 현실은 '완벽한'타이밍 모델이 없다는 것입니다. 당신이 기대할 수있는 최선의 방법은 완벽에 못 미치는 '평균 이상'의 타이밍 접근법입니다. '평균 이상'과 '완전'사이에 존재하는 격차로 인해 평균법을 더욱 개선하고 성공적인 거래에 대한 가능성을 높일 수있는 방법을 모색하는 것이 상인에게 도움이 될 것입니다.
확률을 높이려면 상인의 징계가 필요합니다. 잘 익은 기회를 기다리는 것은 일부 상인을 불안하게 만들 수 있습니다. 그래서 많은 사람들이 선택한 거래 방법에 필요한 것보다 많은 상실한 거래를하는 것입니다. 핵심은 적극적으로 거래하는 것이 아니라 적극적으로 이익을 창출하는 것입니다.
적절한 훈련을 통해 상인은 시장을 여러 가지 관점에서 바라보아야합니다. 예를 들어, 일일 가격 차트에있는 신호에 거래를 기반으로하고 싶다면 월별 및 주간 가격이 현재 어떤 방향으로 움직이는 지 고려하십시오. 월간 차트와 주간 차트가 조화를 이루면 둘 다 높은 스윙 바닥과 꼭대기를 만들고, 시장의 주요 주요 사이클은 분명히 낙관적이며, 판매량에 대한 귀하의 일일 구매에 유리하게 작용할 것입니다.
분 차트 (예 : 5 분, 10 분 등)를 거래하는 일과 같이 더 낮은 시간 프레임을 다루는 경우 월간 또는 주간의 시간 프레임을 검토 할 필요가 없습니다. 이는 시간 프레임에서 멀리 떨어져 있기 때문입니다 엄지의 좋은 법칙은 당신이 거래하고자하는 시간 프레임의 20 배 이상을 고려하여 가장 높은 시간 틀을 고려하는 것입니다.
시장 전환 예측 방법 알아보기!
따라서 매일 차트와 거래하는 사람들에게는 고려해야 할 가장 높은 시간 프레임이 매일 매일의 차트가됩니다. 5 분 차트를 기반으로 거래를하는 경우, 2 시간 (120 분) 차트에서 5 분간 살펴볼 수 있습니다.
더 높은 시간 틀을 볼 때, 그들의 개인 경향을 주목하십시오. 그들이 동의하고이 정보로 필터링 된 거래를 취하면 거래에서 승리 할 확률이 높아집니다. 그렇지 않으면 취할 수있는 많은 무역 신호를 놓치게 될 가능성이 있지만 보수는 일반적으로 행동 희생의 가치가 있습니다.
이 사고 방식에는 예외가 있습니다. 거래 신호를 필터링하기 위해 더 높은 시간 프레임 경향을 사용하는 거래는 일반적으로 거래 스타일이 이익을 실행시키고 거래 서클에서 또 다른 유명한 말을 짧게하는 경우에만 효과적입니다. 그러나 거래 방법 또는 시스템이 고정 이익 목표를 기반으로 한 기존 거래를 기반으로 계산되는 경우, 더 높은 시간 프레임 추세를 이용하면 이러한 시스템의 성능에 방해가 될 수 있습니다.
시장의 강점이 당신에게 2 일 이상의 이익을 안겨주는 거래에 참가하기를 원하는 거래가라면, 잡으려는 거래와 일치하는 더 긴 시간 프레임 파형을 발견 할 수 있습니다. 그렇게 할 수있는 기회.
저작권 및 사본; ProfitMax Trading Inc. - 선물 거래 시장 예측.
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